Návrh finančního plánu příspěvkové organizace na rok 2018 |
||||
| Název organizace: | Městská knihovna Rýmařov | |||
| Požadovaný příspěvek z rozpočtu města: | 2 606 240,00 | |||
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | ||||
| Účet |
|
Náklady celkem |
Náklady z dotace zřizovatele |
Náklady z |
|
501 |
Majetek OE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
501 |
Periodika |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
| 501 |
Knihy |
270 000,00 |
270 000,00 |
0,00 |
|
501 |
Nákup materiálu |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
501 |
Celkem |
375 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
|
502 |
Elektr.energie |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
502 |
Celkem |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
503 |
Spotřeba ostatní |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
503 |
Celkem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
504 |
Prodané zboží |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
511 |
Opravy a udržování |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
512 |
Cestovné |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
513 |
Náklady na repre |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
| 518 |
Služby pošt |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
518 |
Služby tel.a radiokom.(tel.+internet) |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
518 |
Služby - odvoz odpadu |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
518 |
Služby - teplo, voda ( Byterm) |
220 000,00 |
220 000,00 |
0,00 |
|
518 |
Ostatní služby (revize apod.) |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
|
518 |
Služby školení a vzdělávání |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
518 |
Programové vybavení |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
518 |
Bankovní poplatky |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
518 |
Celkem |
465 000,00 |
465 000,00 |
0,00 |
|
521 |
Platy zaměstnancům |
1 234 000,00 |
1 234 000,00 |
0,00 |
|
521 |
Ostatní osobní výdaje |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
|
521 |
Celkem |
1 265 000,00 |
1 265 000,00 |
0,00 |
|
524 |
Povinné pojistné na soc. |
308 500,00 |
308 500,00 |
0,00 |
|
524 |
Povinné pojistné na zdrav. |
111 060,00 |
111 060,00 |
0,00 |
|
524 |
Celkem |
419 560,00 |
419 560,00 |
0,00 |
|
525 |
Jiné sociální pojištění Kooperativa |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
527 |
Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2% |
24 680,00 |
24 680,00 |
0,00 |
|
528 |
Ostatní sociální náklady |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
538 |
Ostatní daně a poplatky |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
541 |
Smluv.pok. a úrok.z prodl. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
542 |
Ostatní pokuty a penále |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
543 |
Odpis pohledávky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
545 |
Kurzové ztráty |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
549 |
Zákonné pojištění |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
549 |
Služby peněžních ústavů - Generali |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
549 |
Ostatní nákupy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
549 |
Odvod za neplnění povinností |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
549 |
Celkem |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|
551 |
Odpisy DNM a DHM |
13 833,00 |
13 833,00 |
0,00 |
|
558 |
DDHM, DDNM |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
Náklady celkem |
2 720 073,00 |
2 720 073,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
| PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY | ||||
| Účet | Výnosy CELKEM | Hlavní činnost | Doplňková činnost, granty |
|
| 601 |
Tržby za vlastní výrobky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
602 |
Tržby z prodeje ostatních služeb |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
602 |
Tržby z pronájmů |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
602 |
Celkem |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
604 |
Tržby za prodané zboží |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
644 |
Úroky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
641 |
Sml.pokuty a úroky z prodl. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
645 |
Kurzové zisky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
648 |
Použití fondů |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
649 |
Jiné ostatní výnosy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
651 |
Příjmy z prodeje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
655 |
Výnosy z krátkod.fin.majetku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
672 |
Výnosy z nároku na prostř.SR (odpisy) |
13 833,00 |
13 833,00 |
|
|
691 |
Ostatní dotace |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Výnosy celkem |
113 833,00 |
113 833,00 |
0,00
|
| V Rýmařově dne | 11.09.2017 | |