| Výhled finančního plánu příspěvkové organizace na rok 2019 | ||||
| Název organizace: | Městská knihovna Rýmařov | |||
| Požadovaný příspěvek z rozpočtu města: | 2 606 240,00 | |||
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | ||||
| Účet | Náklady celkem | Náklady z dotace zřizovatele | Náklady z ostatních zdrojů(grant) |
|
| 501 | Majetek OE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | Periodika | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 501 | Knihy | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 501 | Nákup materiálu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 501 | Celkem | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 502 | Elektr.energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 502 | Celkem | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 503 | Spotřeba ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | Prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 512 | Cestovné | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 513 | Náklady na repre | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 518 | Služby pošt | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby tel.a radiokom.(tel.+internet) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby - odvoz odpadu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby - teplo, voda ( Byterm) | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 518 | Ostatní služby (revize apod.) | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 518 | Programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 518 | Bankovní poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 518 | Celkem | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 |
| 521 | Platy zaměstnancům | 1 234 000,00 | 1 234 000,00 | 0,00 |
| 521 | Ostatní osobní výdaje | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 521 | Celkem | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 |
| 524 | Povinné pojistné na soc. | 308 500,00 | 308 500,00 | 0,00 |
| 524 | Povinné pojistné na zdrav. | 111 060,00 | 111 060,00 | 0,00 |
| 524 | Celkem | 419 560,00 | 419 560,00 | 0,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění Kooperativa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 527 | Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2% | 24 680,00 | 24 680,00 | 0,00 |
| 528 | Ostatní sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Ostatní daně a poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 541 | Smluv.pok. a úrok.z prodl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Ostatní pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | Odpis pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | Kurzové ztráty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Zákonné pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Služby peněžních ústavů - Generali | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 549 | Ostatní nákupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Odvod za neplnění povinností | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Celkem | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | DDHM, DDNM | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Náklady celkem | 2 706 240,00 | 2 706 240,00 | 0,00 | |
| PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY | ||||
| Účet | Výnosy CELKEM | Hlavní činnost | Doplňková činnost, granty |
|
| 601 | Tržby za vlastní výrobky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Tržby z prodeje ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 602 | Tržby z pronájmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Celkem | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 604 | Tržby za prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Sml.pokuty a úroky z prodl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Použití fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | Jiné ostatní výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Příjmy z prodeje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Výnosy z krátkod.fin.majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároku na prostř.SR (odpisy) | 0,00 | 0,00 | |
| 691 | Ostatní dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| V Rýmařově dne | 11.09.2017 | |